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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 820.00 | 1 680.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 28.00 | 493.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 850.00 | 17 904.00 | 14 946.00 | 32 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 288.00 | 19 742.00 | 25 546.00 | 45 288.00 |
BT Marchandises | 387 118.00 | | 387 118.00 | 387 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BZ Autres créances | 137 438.00 | | 137 438.00 | 137 438.00 |
CF Disponibilités | 299 277.00 | | 299 277.00 | 299 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 462.00 | | 843 462.00 | 843 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 750.00 | 19 742.00 | 869 008.00 | 888 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
DL TOTAL (I) | 220 728.00 | | | 220 728.00 |
DP Provisions pour risques | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 662.00 | | | 181 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
EA Autres dettes | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 271.00 | | | 616 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 008.00 | | | 869 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 271.00 | | | 616 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 901.00 | | 2 112 901.00 | 2 112 901.00 |
FG Production vendue services | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 573.00 | | 2 135 573.00 | 2 135 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 616.00 | | | 2 151 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 283.00 | | | 2 107 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 3 933.00 | | 15 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | 3 933.00 | | 14 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 662.00 | 181 662.00 | | 181 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 495.00 | 157 068.00 | 8 427.00 | 165 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 271.00 | 616 271.00 | | 616 271.00 |