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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 320.00 | 2 180.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 936.00 | 11 751.00 | 3 185.00 | 14 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 253.00 | 13 061.00 | 13 192.00 | 26 253.00 |
BT Marchandises | 336 676.00 | | 336 676.00 | 336 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BZ Autres créances | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CF Disponibilités | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 957.00 | | 421 957.00 | 421 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 210.00 | 13 061.00 | 435 149.00 | 448 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
DL TOTAL (I) | 131 342.00 | | | 131 342.00 |
DP Provisions pour risques | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 798.00 | | | 271 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 149.00 | | | 435 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 798.00 | | | 271 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 295.00 | 42 468.00 | 7 827.00 | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 798.00 | 271 798.00 | | 271 798.00 |