| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 511.00 | 4 029.00 | 43 482.00 | 47 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 361.00 | 7 594.00 | 64 767.00 | 72 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 853.00 | 2 513.00 | 6 340.00 | 8 853.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 874.00 | 14 136.00 | 206 738.00 | 220 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BT Marchandises | 731 642.00 | | 731 642.00 | 731 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
BZ Autres créances | 2 473 638.00 | | 2 473 638.00 | 2 473 638.00 |
CF Disponibilités | 774 744.00 | | 774 744.00 | 774 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 484.00 | | 4 069 484.00 | 4 069 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 359.00 | 14 136.00 | 4 276 223.00 | 4 290 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DG Autres réserves | 199 973.00 | | | 199 973.00 |
DH Report à nouveau | | -13 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 175.00 | 220 883.00 | | 216 175.00 |
DL TOTAL (I) | 495 183.00 | 279 008.00 | | 495 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 279.00 | 2 888.00 | | 2 200 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 385.00 | 193 375.00 | | 198 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 309.00 | 1 036 686.00 | | 1 185 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 787.00 | 303 678.00 | | 194 787.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 10 674.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 040.00 | 1 547 300.00 | | 3 781 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 223.00 | 1 826 308.00 | | 4 276 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 549.00 | 1 543 996.00 | | 1 789 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 888.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 157 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 273 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 020 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 865.00 | |
GE Autres charges | | | 26 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 051 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 922.00 | 7 238.00 | | 4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 19 860.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 288 640.00 | 10 900 566.00 | | 11 288 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 465.00 | 10 679 683.00 | | 11 072 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 175.00 | 220 883.00 | | 216 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 865.00 | 14 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 865.00 | 14 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 041.00 | 152 041.00 | | 152 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 309.00 | 1 185 309.00 | | 1 185 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
UX Autres créances clients | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 279.00 | 208 788.00 | 859 066.00 | 2 200 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 2 473 638.00 | | | 2 473 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 787.00 | 194 787.00 | | 194 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 110.00 | 2 559 191.00 | 69 919.00 | 2 629 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 040.00 | 1 789 549.00 | 859 066.00 | 3 781 040.00 |