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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 948.00 | 22 806.00 | 54 143.00 | 76 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 453.00 | 84 636.00 | 290 818.00 | 375 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 10 678.00 | 3 996.00 | 14 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 881.00 | 118 119.00 | 3 565 762.00 | 3 683 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BT Marchandises | 730 999.00 | | 730 999.00 | 730 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BZ Autres créances | 203 449.00 | | 203 449.00 | 203 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 565 251.00 | | 565 251.00 | 565 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 432.00 | | 1 574 432.00 | 1 574 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 313.00 | 118 119.00 | 5 140 194.00 | 5 258 313.00 |
CU Autres participations | 3 163 712.00 | | 3 163 712.00 | 3 163 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
DG Autres réserves | 703 092.00 | 416 148.00 | | 703 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 090.00 | 286 944.00 | | 605 090.00 |
DK Provisions réglementées | 4 025.00 | 2 100.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 242.00 | 784 227.00 | | 1 391 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 123.00 | 1 992 808.00 | | 1 935 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 043.00 | 968 761.00 | | 622 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 593.00 | 1 105 400.00 | | 958 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 714.00 | 229 271.00 | | 225 714.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 3 343.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 953.00 | 4 299 583.00 | | 3 748 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 194.00 | 5 083 810.00 | | 5 140 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 581.00 | 2 519 074.00 | | 2 048 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 655 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 750 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 584 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 606.00 | |
GE Autres charges | | | 19 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 653.00 | 1 314.00 | | 15 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 653.00 | 1 314.00 | | 15 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | 2 100.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 2 100.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 728.00 | -786.00 | | 13 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 759.00 | 23 609.00 | | 18 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 935.00 | 46 052.00 | | 74 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 125 852.00 | 11 540 977.00 | | 11 125 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 520 762.00 | 11 254 033.00 | | 10 520 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 090.00 | 286 944.00 | | 605 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 377.00 | | 173 204.00 | 3 513 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 685.00 | | 163 192.00 | 313 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199 692.00 | | 10 012.00 | 3 199 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 513.00 | 58 606.00 | 118 119.00 | 59 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | 58 606.00 | 118 119.00 | 59 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100.00 | 1 925.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 1 925.00 | | 2 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 698.00 | 549 698.00 | | 549 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 593.00 | 958 593.00 | | 958 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
UX Autres créances clients | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 123.00 | 234 752.00 | 960 986.00 | 1 935 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 409.00 | | | 139 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 449.00 | 203 449.00 | | 203 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 637.00 | 269 345.00 | 43 292.00 | 312 637.00 |