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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 960.00 | | 3 254 960.00 | 3 254 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 680 107.00 | | 680 107.00 | 680 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 030.00 | | 444 030.00 | 444 030.00 |
BZ Autres créances | 322 660.00 | | 322 660.00 | 322 660.00 |
CF Disponibilités | 1 423 596.00 | | 1 423 596.00 | 1 423 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 017.00 | | 2 878 017.00 | 2 878 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 977.00 | | 6 132 977.00 | 6 132 977.00 |
CU Autres participations | 3 216 602.00 | | 3 216 602.00 | 3 216 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
DG Autres réserves | 1 700 934.00 | 1 308 182.00 | | 1 700 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 103.00 | 392 752.00 | | 376 103.00 |
DK Provisions réglementées | 8 225.00 | 6 125.00 | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 298.00 | 1 786 094.00 | | 2 164 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 988.00 | 1 774 115.00 | | 1 956 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 558.00 | 599 666.00 | | 569 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 185.00 | 1 038 956.00 | | 1 036 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 653.00 | 339 806.00 | | 402 653.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 31 418.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 680.00 | 3 783 962.00 | | 3 968 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 977.00 | 5 570 056.00 | | 6 132 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 558.00 | | | 569 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 341 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 450 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 546 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 465 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 581.00 | |
GE Autres charges | | | 37 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 939 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 723.00 | 7 996.00 | | 41 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 004.00 | 9 597.00 | | 302 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 727.00 | 17 593.00 | | 343 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 616.00 | 3 382.00 | | 57 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 427.00 | 10 560.00 | | 301 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 143.00 | 16 043.00 | | 361 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 416.00 | 1 551.00 | | -17 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 663.00 | 60 073.00 | | 57 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 237.00 | 145 265.00 | | 133 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 890 032.00 | 12 956 553.00 | | 13 890 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 928.00 | 12 563 802.00 | | 13 513 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 103.00 | 392 752.00 | | 376 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 405.00 | | 107 979.00 | 3 742 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 424.00 | 3 254 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 238.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 541.00 | | 69 697.00 | 524 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217 864.00 | | 37 096.00 | 3 217 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 415.00 | 91 581.00 | 293 996.00 | 202 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 981.00 | 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 415.00 | 90 600.00 | 293 015.00 | 202 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 125.00 | 2 100.00 | | 6 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 125.00 | 2 100.00 | | 6 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 214.00 | 527 214.00 | | 527 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 185.00 | 1 036 185.00 | | 1 036 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 653.00 | 402 653.00 | | 402 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
UX Autres créances clients | 444 030.00 | 444 030.00 | | 444 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 988.00 | 308 516.00 | 1 244 353.00 | 1 956 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 684.00 | | | 441 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 105.00 | | | 252 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 660.00 | 322 660.00 | | 322 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 405.00 | 773 047.00 | 38 358.00 | 811 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 680.00 | 2 320 207.00 | 1 244 353.00 | 3 968 680.00 |