| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 492.00 | 36 744.00 | 63 748.00 | 100 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 865.00 | 151 776.00 | 250 089.00 | 401 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 183.00 | 13 895.00 | 8 289.00 | 22 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 405.00 | 202 415.00 | 3 539 990.00 | 3 742 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 696 379.00 | | 696 379.00 | 696 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 914.00 | 10 490.00 | 92 424.00 | 102 914.00 |
BZ Autres créances | 304 301.00 | | 304 301.00 | 304 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 928 170.00 | | 928 170.00 | 928 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 556.00 | 10 490.00 | 2 030 066.00 | 2 040 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 961.00 | 212 905.00 | 5 570 056.00 | 5 782 961.00 |
CU Autres participations | 3 183 514.00 | | 3 183 514.00 | 3 183 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
DG Autres réserves | 1 308 182.00 | 703 092.00 | | 1 308 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 752.00 | 605 090.00 | | 392 752.00 |
DK Provisions réglementées | 6 125.00 | 4 025.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 094.00 | 1 391 242.00 | | 1 786 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 115.00 | 1 935 123.00 | | 1 774 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 666.00 | 622 043.00 | | 599 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 956.00 | 958 593.00 | | 1 038 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 806.00 | 225 714.00 | | 339 806.00 |
EA Autres dettes | 31 418.00 | 7 480.00 | | 31 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 962.00 | 3 748 953.00 | | 3 783 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 056.00 | 5 140 194.00 | | 5 570 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 560.00 | 2 048 581.00 | | 2 265 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 770 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 858 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 938 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 040 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 316 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 996.00 | 15 653.00 | | 7 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | 15 653.00 | | 17 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 1 925.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 043.00 | 1 925.00 | | 16 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | 13 728.00 | | 1 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 073.00 | 18 759.00 | | 60 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 265.00 | 74 935.00 | | 145 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 956 553.00 | 11 161 583.00 | | 12 956 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 563 802.00 | 10 556 493.00 | | 12 563 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 752.00 | 605 090.00 | | 392 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 881.00 | | 87 933.00 | 3 683 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 262.00 | 3 217 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 409.00 | 3 742 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 148.00 | 524 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 877.00 | | 66 812.00 | 476 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 004.00 | | 21 122.00 | 3 207 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 119.00 | 84 469.00 | 174.00 | 118 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 119.00 | 84 469.00 | 174.00 | 118 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 025.00 | 2 100.00 | | 4 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | 2 100.00 | | 4 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 322.00 | 497 322.00 | | 497 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 956.00 | 1 038 956.00 | | 1 038 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 806.00 | 339 806.00 | | 339 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
UX Autres créances clients | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 468.00 | 249 065.00 | 1 019 174.00 | 1 767 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 301.00 | 304 301.00 | | 304 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 722.00 | 414 372.00 | 34 350.00 | 448 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 962.00 | 2 265 560.00 | 1 019 174.00 | 3 783 962.00 |