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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 219.00 | | 549 219.00 | 549 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 810.00 | | | -25 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 443.00 | -25 810.00 | | 39 443.00 |
DL TOTAL (I) | 113 634.00 | 74 190.00 | | 113 634.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 912.00 | 356 406.00 | | 268 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 204.00 | 163 152.00 | | 63 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 12 600.00 | | 19 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 379.00 | 70 314.00 | | 21 379.00 |
EA Autres dettes | 49 487.00 | 100.00 | | 49 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 585.00 | 602 572.00 | | 425 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 219.00 | 676 762.00 | | 549 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 245 358.00 | | 245 358.00 | 245 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 358.00 | | 245 358.00 | 245 358.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 439.00 | 1 132 994.00 | | 245 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 995.00 | 1 158 803.00 | | 205 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 443.00 | -25 810.00 | | 39 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 911.00 | 88 917.00 | 179 994.00 | 268 911.00 |
VI Groupe et associés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 584.00 | 245 590.00 | 179 994.00 | 425 584.00 |