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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 462 142.00 | | 462 142.00 | 462 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 143.00 | | 487 143.00 | 487 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 143.00 | | 487 143.00 | 487 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 747.00 | 96 964.00 | | 113 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 714.00 | 16 783.00 | | 133 714.00 |
DL TOTAL (I) | 357 461.00 | 223 747.00 | | 357 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 671.00 | 90 510.00 | | 45 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 324.00 | 189 889.00 | | 45 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 581.00 | 17 771.00 | | 36 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | 3 830.00 | | 2 105.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 682.00 | 302 024.00 | | 129 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 143.00 | 535 772.00 | | 487 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
FG Production vendue services | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 324.00 | 2 995.00 | | 45 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 034.00 | 154 750.00 | | 780 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 320.00 | 137 967.00 | | 646 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 714.00 | 16 783.00 | | 133 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
VI Groupe et associés | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 681.00 | | | 129 681.00 |