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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BT Marchandises | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BZ Autres créances | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CF Disponibilités | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 772.00 | | 535 772.00 | 535 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 964.00 | 3 634.00 | | 96 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | 93 331.00 | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 223 747.00 | 206 964.00 | | 223 747.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 510.00 | 180 073.00 | | 90 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 889.00 | 151 316.00 | | 189 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | 14 229.00 | | 17 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 830.00 | 8 320.00 | | 3 830.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 025.00 | 353 939.00 | | 302 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 772.00 | 570 903.00 | | 535 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
FG Production vendue services | 107 454.00 | | 107 454.00 | 107 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 28 845.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 750.00 | 231 140.00 | | 154 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 967.00 | 137 809.00 | | 137 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 783.00 | 93 331.00 | | 16 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VC Groupe et associés | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
VI Groupe et associés | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 024.00 | | | 302 024.00 |