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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BT Marchandises | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 903.00 | | 117 903.00 | 117 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 903.00 | | 570 903.00 | 570 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DH Report à nouveau | | -25 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 331.00 | 39 443.00 | | 93 331.00 |
DL TOTAL (I) | 206 964.00 | 113 634.00 | | 206 964.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 073.00 | 268 912.00 | | 180 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 316.00 | 63 204.00 | | 151 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 19 070.00 | | 14 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 320.00 | 21 379.00 | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 49 487.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 939.00 | 425 585.00 | | 353 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 903.00 | 549 219.00 | | 570 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
FG Production vendue services | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 134.00 | | 231 134.00 | 231 134.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 845.00 | 1 310.00 | | 28 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 140.00 | 245 439.00 | | 231 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 809.00 | 205 995.00 | | 137 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 331.00 | 39 443.00 | | 93 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 073.00 | 90 548.00 | 89 525.00 | 180 073.00 |
VI Groupe et associés | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 703.00 | 42 703.00 | 12 000.00 | 54 703.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 939.00 | 264 414.00 | 89 525.00 | 353 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
ST Autres comptes | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YT Sous‐traitance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 182.00 | | | 75 182.00 |