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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | 558.00 | 1 805.00 | 2 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 635.00 | 558.00 | 67 077.00 | 67 635.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 373.00 | 558.00 | 105 815.00 | 106 373.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 513.00 | 19 450.00 | | -172 513.00 |
DL TOTAL (I) | 23 336.00 | 195 850.00 | | 23 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 770.00 | 80 642.00 | | 79 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 920.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 3 792.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 479.00 | 86 354.00 | | 82 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 815.00 | 282 203.00 | | 105 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 800.00 | 176 400.00 | | 173 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 870.00 | 176 400.00 | | 173 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 870.00 | 22 205.00 | | -173 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 3 432.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455.00 | 204 023.00 | | 7 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 968.00 | 184 574.00 | | 179 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 513.00 | 19 450.00 | | -172 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 750.00 | 37 477.00 | 61 273.00 | 98 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |