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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | 2 133.00 | 230.00 | 2 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 708.00 | 2 133.00 | 102 575.00 | 104 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 357.00 | 2 133.00 | 118 225.00 | 120 357.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | -154 923.00 | -154 037.00 | | -154 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030.00 | -886.00 | | -3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 19 421.00 | 22 450.00 | | 19 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 555.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 261.00 | 83 014.00 | | 96 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 1 884.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 804.00 | 85 454.00 | | 98 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 225.00 | 107 904.00 | | 118 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 364.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 364.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -364.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001.00 | 5 222.00 | | 5 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031.00 | 6 108.00 | | 8 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 030.00 | -886.00 | | -3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 969.00 | | 30 705.00 | 82 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 966.00 | 102 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 966.00 | 104 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 607.00 | | 30 705.00 | 80 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 788.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 788.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 894.00 | 15 549.00 | 98 346.00 | 113 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 804.00 | 2 543.00 | 96 261.00 | 98 804.00 |