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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 335.00 | 2 363.00 | 87 973.00 | 90 335.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | -157 952.00 | -154 923.00 | | -157 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 804.00 | -3 030.00 | | -20 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 383.00 | 19 421.00 | | -1 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 329.00 | 96 261.00 | | 78 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 525.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 356.00 | 98 804.00 | | 89 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 973.00 | 118 225.00 | | 87 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 385.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | -135.00 | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976.00 | 5 001.00 | | 1 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 779.00 | 8 031.00 | | 22 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 804.00 | -3 030.00 | | -20 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 346.00 | 4 000.00 | | 98 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 346.00 | 4 000.00 | 2 363.00 | 98 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133.00 | 230.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 230.00 | | 2 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 356.00 | 11 027.00 | 78 329.00 | 89 356.00 |