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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | 1 345.00 | 1 017.00 | 2 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 969.00 | 1 345.00 | 81 624.00 | 82 969.00 |
BZ Autres créances | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 249.00 | 1 345.00 | 107 904.00 | 109 249.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | | | 973.00 |
DH Report à nouveau | -154 037.00 | 19 450.00 | | -154 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886.00 | -172 513.00 | | -886.00 |
DL TOTAL (I) | 22 450.00 | 23 336.00 | | 22 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 10.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 014.00 | 79 770.00 | | 83 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 460.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 454.00 | 82 479.00 | | 85 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 904.00 | 105 815.00 | | 107 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 70.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 173 870.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -173 870.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222.00 | 7 455.00 | | 5 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108.00 | 179 968.00 | | 6 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886.00 | -172 513.00 | | -886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 635.00 | | 19 189.00 | 67 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 80 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 82 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 273.00 | | 19 189.00 | 65 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 788.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 788.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 637.00 | 26 280.00 | 76 357.00 | 102 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |