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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 284.00 | 1 637.00 | 647.00 | 2 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 973.00 | 3 261.00 | 31 712.00 | 34 973.00 |
040 Immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 336.00 | 4 898.00 | 70 437.00 | 75 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 342.00 | | 321 342.00 | 321 342.00 |
072 Créances – Autres | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
084 Disponibilités | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 988.00 | | 416 988.00 | 416 988.00 |
110 Total général Actif | 492 323.00 | 4 898.00 | 487 425.00 | 492 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 928 602.00 | | | 928 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
230 Autres produits | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 500.00 | | | 957 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 815.00 | | | -27 815.00 |
242 Autres charges externes. | 593 730.00 | | | 593 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 716.00 | | | 293 716.00 |
252 Charges sociales | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 571.00 | | | 933 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |