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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 224.00 | 3 199.00 | 2 025.00 | 5 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 928.00 | 10 122.00 | 30 807.00 | 40 928.00 |
040 Immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 602.00 | 13 320.00 | 78 282.00 | 91 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 187.00 | | 242 187.00 | 242 187.00 |
072 Créances – Autres | 129 491.00 | | 129 491.00 | 129 491.00 |
084 Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 985.00 | | 405 985.00 | 405 985.00 |
110 Total général Actif | 497 587.00 | 13 320.00 | 484 267.00 | 497 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 889 584.00 | | | 1 889 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 985 898.00 | | | 1 985 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
242 Autres charges externes. | 1 154 790.00 | | | 1 154 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 639 762.00 | | | 639 762.00 |
252 Charges sociales | 164 899.00 | | | 164 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 980 337.00 | | | 1 980 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
294 Charges financières | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |