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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | 2 875.00 | 65.00 | 2 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 2 330.00 | 818.00 | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 29.00 | 819.00 | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 902.00 | 30 690.00 | 42 212.00 | 72 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 062.00 | 35 923.00 | 111 138.00 | 147 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 575.00 | | 364 575.00 | 364 575.00 |
BZ Autres créances | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CF Disponibilités | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 420.00 | | 522 420.00 | 522 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 482.00 | 35 923.00 | 633 559.00 | 669 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 37 970.00 | 21 548.00 | | 37 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 159.00 | 16 421.00 | | -7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 107 810.00 | 114 970.00 | | 107 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 834.00 | 104 550.00 | | 82 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 329.00 | 169 154.00 | | 222 329.00 |
EA Autres dettes | 100 585.00 | 95 150.00 | | 100 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 748.00 | 368 854.00 | | 525 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 559.00 | 483 824.00 | | 633 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 666.00 | 49 975.00 | 1 701 641.00 | 1 651 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 666.00 | 49 975.00 | 1 701 641.00 | 1 651 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 24 798.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 965.00 | 24 798.00 | | 18 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 7 470.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 5 923.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 13 393.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 698.00 | 11 404.00 | | 12 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 605.00 | 1 848 672.00 | | 1 788 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 764.00 | 1 832 251.00 | | 1 795 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 159.00 | 16 421.00 | | -7 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 198.00 | 56 727.00 | | 53 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 13 980.00 | 1 612.00 | 23 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 1 026.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 376.00 | 12 954.00 | 1 612.00 | 19 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 329.00 | 222 329.00 | | 222 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 817.00 | 419 817.00 | | 419 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 041.00 | 419 817.00 | 62 224.00 | 482 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 748.00 | 405 748.00 | 120 000.00 | 525 748.00 |