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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 224.00 | 4 179.00 | 1 045.00 | 5 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 351.00 | 19 376.00 | 41 975.00 | 61 351.00 |
040 Immobilisations financières | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 377.00 | 23 555.00 | 78 822.00 | 102 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 596.00 | | 311 596.00 | 311 596.00 |
072 Créances – Autres | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
084 Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 002.00 | | 405 002.00 | 405 002.00 |
110 Total général Actif | 507 379.00 | 23 555.00 | 483 824.00 | 507 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 264 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 749 220.00 | | | 1 749 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 625.00 | | | 625.00 |
230 Autres produits | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 823 860.00 | | | 1 823 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 578.00 | | | -8 578.00 |
242 Autres charges externes. | 1 015 687.00 | | | 1 015 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 613 590.00 | | | 613 590.00 |
252 Charges sociales | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
262 Autres charges | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 802 035.00 | | | 1 802 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
294 Charges financières | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 564.00 | | | 186 564.00 |