| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 789.00 | 3 242.00 | 547.00 | 3 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 954.00 | 8 918.00 | 39 036.00 | 47 954.00 |
AH Fonds commercial | 581 948.00 | 21 990.00 | 559 958.00 | 581 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 006.00 | 41 706.00 | 150 300.00 | 192 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 245.00 | 101 408.00 | 495 837.00 | 597 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 158.00 | 177 264.00 | 1 270 894.00 | 1 448 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 81 236.00 | | 81 236.00 | 81 236.00 |
CF Disponibilités | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 435.00 | | 275 435.00 | 275 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 593.00 | 177 264.00 | 1 546 329.00 | 1 723 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 481.00 | | | -77 481.00 |
DL TOTAL (I) | -67 481.00 | | | -67 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 832.00 | | | 973 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 393.00 | | | 260 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
EA Autres dettes | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 809.00 | | | 1 613 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 329.00 | | | 1 546 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 419.00 | | | 817 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 909 810.00 | | 1 909 810.00 | 1 909 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 810.00 | | 1 909 810.00 | 1 909 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 264.00 | |
GE Autres charges | | | 95 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 031.00 | | | 1 971 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 511.00 | | | 2 048 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 481.00 | | | -77 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 448 158.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 215.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177 264.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
UX Autres créances clients | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 416.00 | 177 026.00 | 733 400.00 | 973 416.00 |
VI Groupe et associés | 260 393.00 | 260 393.00 | | 260 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 584.00 | | | 246 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 869.00 | 146 654.00 | 25 215.00 | 171 869.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 809.00 | 817 419.00 | 733 400.00 | 1 613 809.00 |