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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 614.00 | |
AH Fonds commercial | | | 539 840.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 293 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 961 788.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 023.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 432.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 140 635.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DH Report à nouveau | | -18 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 165.00 | 46 479.00 | | -136 165.00 |
DL TOTAL (I) | 46 325.00 | 182 490.00 | | 46 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 730.00 | 641 434.00 | | 776 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 282.00 | 118 836.00 | | 100 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 371.00 | 137 133.00 | | 83 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 617.00 | 156 646.00 | | 129 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 310.00 | 1 058 359.00 | | 1 094 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 635.00 | 1 240 848.00 | | 1 140 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 585 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 325.00 | |
GE Autres charges | | | 29 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | 1 304.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 1 304.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | 1 304.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 957.00 | 1 446 371.00 | | 649 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 122.00 | 1 399 891.00 | | 786 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 165.00 | 46 479.00 | | -136 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 265.00 | 5 106.00 | | 1 461 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 902.00 | | | 629 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 329.00 | 4 610.00 | | 801 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | 496.00 | | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 257.00 | 96 325.00 | | 408 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 308.00 | 6 141.00 | | 63 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 161.00 | 90 184.00 | | 341 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
UX Autres créances clients | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 730.00 | 183 894.00 | 342 836.00 | 526 730.00 |
VI Groupe et associés | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VP Divers | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 816.00 | 156 076.00 | 26 741.00 | 182 816.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 310.00 | 751 474.00 | 342 836.00 | 1 094 310.00 |