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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 754.00 | |
AH Fonds commercial | | | 539 840.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 101 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 358 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 053 008.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 852.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 187 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 240 848.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 990.00 | -77 481.00 | | -18 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 479.00 | 58 491.00 | | 46 479.00 |
DL TOTAL (I) | 182 490.00 | 136 010.00 | | 182 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 434.00 | 797 320.00 | | 641 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 836.00 | 131 956.00 | | 118 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 133.00 | 137 759.00 | | 137 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 646.00 | 201 719.00 | | 156 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | 15 798.00 | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 359.00 | 1 284 666.00 | | 1 058 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 848.00 | 1 420 677.00 | | 1 240 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 381 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 353.00 | |
GE Autres charges | | | 69 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -10.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 371.00 | 1 488 254.00 | | 1 446 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 891.00 | 1 429 763.00 | | 1 399 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 479.00 | 58 491.00 | | 46 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 616.00 | 3 648.00 | | 1 457 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 902.00 | | | 629 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 296.00 | 3 033.00 | | 798 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 629.00 | 616.00 | | 25 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 904.00 | 109 353.00 | | 298 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 083.00 | 12 224.00 | | 51 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 032.00 | 97 129.00 | | 244 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 133.00 | 137 133.00 | | 137 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 434.00 | 206 614.00 | 434 820.00 | 641 434.00 |
VI Groupe et associés | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 037.00 | 148 792.00 | 26 245.00 | 175 037.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 359.00 | 623 538.00 | 434 820.00 | 1 058 359.00 |