| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 954.00 | 33 304.00 | 14 650.00 | 47 954.00 |
AH Fonds commercial | 581 948.00 | 42 108.00 | 539 840.00 | 581 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 822.00 | 142 781.00 | 66 041.00 | 208 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 771.00 | 375 960.00 | 230 811.00 | 606 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 047.00 | 597 942.00 | 878 106.00 | 1 476 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 586.00 | 597 942.00 | 1 041 644.00 | 1 639 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | | 25 166.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 999.00 | | | -110 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | -136 165.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 55 065.00 | 46 325.00 | | 55 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 555.00 | 776 730.00 | | 685 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 508.00 | 100 282.00 | | 76 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 764.00 | 83 371.00 | | 103 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 638.00 | 129 617.00 | | 120 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 196.00 | | |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 580.00 | 1 094 310.00 | | 986 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 644.00 | 1 140 635.00 | | 1 041 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 586 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 359.00 | |
GE Autres charges | | | 29 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 2 268.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 2 895.00 | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | 2 895.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 246.00 | 649 957.00 | | 791 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 506.00 | 786 122.00 | | 782 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740.00 | -136 165.00 | | 8 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 371.00 | | 9 677.00 | 1 466 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 902.00 | | | 629 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 939.00 | | 9 654.00 | 805 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 741.00 | | 23.00 | 26 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 582.00 | 93 359.00 | | 504 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 448.00 | 5 964.00 | | 69 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 345.00 | 87 396.00 | | 431 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 555.00 | 233 655.00 | 451 899.00 | 685 555.00 |
VI Groupe et associés | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VP Divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 645.00 | 67 881.00 | 26 764.00 | 94 645.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 580.00 | 534 680.00 | 451 899.00 | 986 580.00 |