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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 314.00 | | 912 314.00 | 912 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 6 300.00 | 8 100.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 714.00 | 6 300.00 | 920 414.00 | 926 714.00 |
BZ Autres créances | 1 124 886.00 | | 1 124 886.00 | 1 124 886.00 |
CF Disponibilités | 257 163.00 | | 257 163.00 | 257 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 869.00 | | 1 384 869.00 | 1 384 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 583.00 | 6 300.00 | 2 305 283.00 | 2 311 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
DL TOTAL (I) | 520 094.00 | | | 520 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 902.00 | | | 544 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
EA Autres dettes | 1 119 000.00 | | | 1 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 189.00 | | | 1 785 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 283.00 | | | 2 305 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 425.00 | | | 1 339 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 714.00 | | | 934 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 926 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 14 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 314.00 | | | 912 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700.00 | 5 044.00 | 3 444.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 5 044.00 | 3 444.00 | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 902.00 | 99 138.00 | 403 103.00 | 544 902.00 |
VI Groupe et associés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 536.00 | | | 1 121 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 706.00 | 1 127 706.00 | | 1 127 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 189.00 | 1 339 425.00 | 403 103.00 | 1 785 189.00 |