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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 314.00 | | 912 314.00 | 912 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 165.00 | 15 222.00 | 12 943.00 | 28 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 479.00 | 15 222.00 | 925 257.00 | 940 479.00 |
BZ Autres créances | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
CF Disponibilités | 282 820.00 | | 282 820.00 | 282 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 637.00 | | 378 637.00 | 378 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 116.00 | 15 222.00 | 1 303 893.00 | 1 319 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 264 533.00 | | | 264 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 775.00 | | | 252 775.00 |
DL TOTAL (I) | 819 808.00 | | | 819 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 073.00 | | | 346 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 086.00 | | | 484 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 893.00 | | | 1 303 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 423.00 | | | 238 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 112.00 | | 12 365.00 | 928 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 314.00 | | | 912 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | | 12 365.00 | 15 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 006.00 | 5 215.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 5 215.00 | | 10 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 073.00 | 100 410.00 | 245 663.00 | 346 073.00 |
VI Groupe et associés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 085.00 | 238 422.00 | 245 663.00 | 484 085.00 |