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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 844.00 | | 1 102 844.00 | 1 102 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 762.00 | 25 220.00 | 105 542.00 | 130 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 606.00 | 25 220.00 | 1 208 386.00 | 1 233 606.00 |
BZ Autres créances | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
CF Disponibilités | 300 286.00 | | 300 286.00 | 300 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 781.00 | | 398 781.00 | 398 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 387.00 | 25 220.00 | 1 607 167.00 | 1 632 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 367 308.00 | | | 367 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 292.00 | | | 260 292.00 |
DL TOTAL (I) | 930 100.00 | | | 930 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 586.00 | | | 424 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 803.00 | | | 204 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 067.00 | | | 677 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 167.00 | | | 1 607 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 319.00 | | | 380 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 479.00 | | 296 908.00 | 940 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 1 233 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 130 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 314.00 | | 190 530.00 | 912 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 165.00 | | 106 378.00 | 28 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 222.00 | 13 778.00 | 3 780.00 | 15 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 222.00 | 13 778.00 | 3 780.00 | 15 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 586.00 | 127 838.00 | 253 036.00 | 424 586.00 |
VI Groupe et associés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 067.00 | 380 319.00 | 253 036.00 | 677 067.00 |