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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 844.00 | | 1 102 844.00 | 1 102 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 422.00 | 40 928.00 | 98 494.00 | 139 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 266.00 | 40 928.00 | 1 201 338.00 | 1 242 266.00 |
BZ Autres créances | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
CF Disponibilités | 388 047.00 | | 388 047.00 | 388 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 721.00 | | 493 721.00 | 493 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 987.00 | 40 928.00 | 1 695 059.00 | 1 735 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 352 600.00 | | | 352 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 503.00 | | | 317 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 603.00 | | | 1 047 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 748.00 | | | 296 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
EA Autres dettes | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 456.00 | | | 647 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 059.00 | | | 1 695 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 606.00 | | 8 660.00 | 1 233 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 844.00 | | | 1 102 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 762.00 | | 8 660.00 | 130 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 220.00 | 15 708.00 | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | 15 708.00 | | 25 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 024.00 | 163 024.00 | | 163 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 748.00 | 128 738.00 | 151 855.00 | 296 748.00 |
VI Groupe et associés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 456.00 | 479 446.00 | 151 855.00 | 647 456.00 |