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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
072 Créances – Autres | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
084 Disponibilités | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
110 Total général Actif | 531 149.00 | | 531 149.00 | 531 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 884.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 318.00 | 40 535.00 | | 210 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 1.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 529.00 | 40 536.00 | | 213 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 23 597.00 | 16 868.00 | | 23 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 492.00 | | 3 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 058.00 | 21 207.00 | | 165 058.00 |
252 Charges sociales | 53 856.00 | 6 296.00 | | 53 856.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 465.00 | 44 863.00 | | 246 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 936.00 | -4 327.00 | | -32 936.00 |
280 Produits financiers | 120 009.00 | 264 116.00 | | 120 009.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | 952.00 | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 85 679.00 | 257 687.00 | | 85 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 700.00 | | | 500 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |