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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 492.00 | 2 008.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 992.00 | 2 574.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 959.00 | 13 164.00 | 35 795.00 | 48 959.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 881.00 | 19 648.00 | 326 233.00 | 345 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 269.00 | | 865 269.00 | 865 269.00 |
BZ Autres créances | 225 283.00 | | 225 283.00 | 225 283.00 |
CF Disponibilités | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 990.00 | | 1 133 990.00 | 1 133 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 872.00 | 19 648.00 | 1 460 224.00 | 1 479 872.00 |
CU Autres participations | 284 000.00 | 1 000.00 | 283 000.00 | 284 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 38 359.00 | 31 830.00 | | 38 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 234.00 | 266 529.00 | | 163 234.00 |
DL TOTAL (I) | 457 893.00 | 554 659.00 | | 457 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 429.00 | 86.00 | | 100 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | 27 476.00 | | 125 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 184.00 | 240 468.00 | | 279 184.00 |
EA Autres dettes | 497 717.00 | 77 549.00 | | 497 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 331.00 | 345 579.00 | | 1 002 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 224.00 | 900 238.00 | | 1 460 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 331.00 | 345 579.00 | | 1 002 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 613.00 | | 897 613.00 | 897 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 613.00 | | 897 613.00 | 897 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 677.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 575.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 546.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 24 358.00 | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 24 358.00 | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | 4 748.00 | | 7 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 4 748.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | 19 610.00 | | -5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 368.00 | 1 136 657.00 | | 1 081 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 134.00 | 870 128.00 | | 918 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 234.00 | 266 529.00 | | 163 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 187.00 | 1 406.00 | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 870.00 | | 3 026.00 | 342 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 499.00 | | 3 026.00 | 49 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 872.00 | | | 286 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 971.00 | 10 677.00 | | 7 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 2 009.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 8 668.00 | | 5 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 717.00 | 497 717.00 | | 497 717.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 865 269.00 | 865 269.00 | | 865 269.00 |
VB T. V. A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VI Groupe et associés | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 544.00 | 206 544.00 | | 206 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 648.00 | 1 097 648.00 | | 1 097 648.00 |
VW T.V.A. | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 331.00 | 1 002 331.00 | | 1 002 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | 5 146.00 | | 6 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 972.00 | 8 818.00 | | 14 972.00 |
ST Autres comptes | 198 469.00 | 297 429.00 | | 198 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 793.00 | 14 503.00 | | 32 793.00 |
YT Sous‐traitance | 31 724.00 | 30 330.00 | | 31 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | 2 799.00 | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 597.00 | 7 945.00 | | 9 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 383.00 | 145 857.00 | | 179 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 480.00 | 63 076.00 | | 29 480.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 957.00 | 351 080.00 | | 277 957.00 |