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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 483.00 | 4 017.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 170.00 | 3 396.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 933.00 | 5 318.00 | 40 615.00 | 45 933.00 |
BF Prêts | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 011.00 | 7 971.00 | 335 040.00 | 343 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 009.00 | | 254 009.00 | 254 009.00 |
BZ Autres créances | 241 973.00 | | 241 973.00 | 241 973.00 |
CF Disponibilités | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 198.00 | | 565 198.00 | 565 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 209.00 | 7 971.00 | 900 238.00 | 908 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
CU Autres participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 31 830.00 | 22 345.00 | | 31 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 529.00 | 129 485.00 | | 266 529.00 |
DL TOTAL (I) | 554 659.00 | 408 130.00 | | 554 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 369.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 33 831.00 | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 468.00 | 63 708.00 | | 240 468.00 |
EA Autres dettes | 77 549.00 | 26 456.00 | | 77 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 579.00 | 124 364.00 | | 345 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 238.00 | 532 494.00 | | 900 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 579.00 | 124 364.00 | | 345 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 731.00 | | 830 731.00 | 830 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 731.00 | | 830 731.00 | 830 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 657.00 | 513 247.00 | | 1 136 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 128.00 | 383 762.00 | | 870 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 529.00 | 129 485.00 | | 266 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 819.00 | | 57 051.00 | 285 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 819.00 | | 1 053.00 | 285 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 971.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
UP Prêts | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 254 009.00 | 254 009.00 | | 254 009.00 |
VB T. V. A. | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 013.00 | 505 013.00 | | 505 013.00 |
VW T.V.A. | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 579.00 | 345 579.00 | | 345 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | 3 099.00 | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | 6 533.00 | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 297 429.00 | 8 940.00 | | 297 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 503.00 | 13 787.00 | | 14 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 30 330.00 | 16 617.00 | | 30 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | 2 928.00 | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | 6 027.00 | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 857.00 | 73 481.00 | | 145 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 076.00 | 17 241.00 | | 63 076.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 080.00 | 45 876.00 | | 351 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |