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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
072 Créances – Autres | 146 529.00 | | 146 529.00 | 146 529.00 |
084 Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
110 Total général Actif | 483 446.00 | | 483 446.00 | 483 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 200.00 | 210 318.00 | | 334 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 972.00 | 3 000.00 | | 4 972.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 211.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 183.00 | 213 529.00 | | 339 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 411.00 | 126.00 | | 52 411.00 |
242 Autres charges externes. | 47 955.00 | 23 597.00 | | 47 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | 3 805.00 | | 8 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 319.00 | 165 058.00 | | 199 319.00 |
252 Charges sociales | 72 863.00 | 53 856.00 | | 72 863.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 24.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 283.00 | 246 465.00 | | 381 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 100.00 | -32 936.00 | | -42 100.00 |
280 Produits financiers | 170 677.00 | 120 009.00 | | 170 677.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 283.00 | 1 386.00 | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 279.00 | 85 679.00 | | 127 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |