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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 174.00 | 4 126.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150.00 | 174.00 | 6 976.00 | 7 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 707.00 | 14 981.00 | 238 726.00 | 253 707.00 |
BZ Autres créances | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
CF Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 178.00 | 14 981.00 | 367 198.00 | 382 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 328.00 | 15 155.00 | 374 174.00 | 389 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -325.00 | | | -325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
DL TOTAL (I) | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
EA Autres dettes | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 453.00 | | | 329 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 174.00 | | | 374 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 453.00 | | | 329 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 674.00 | | 285 674.00 | 285 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 674.00 | | 285 674.00 | 285 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 675.00 | | | 285 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 238 726.00 | | | 238 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 205.00 | 357 355.00 | 2 850.00 | 360 205.00 |
VW T.V.A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 329 453.00 | | |