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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 422.00 | 299.00 | 722.00 |
AP Constructions | 2 844.00 | 499.00 | 2 345.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 8 695.00 | 15 890.00 | 24 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 053.00 | 9 617.00 | 22 435.00 | 32 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 482.00 | | 354 482.00 | 354 482.00 |
BZ Autres créances | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
CF Disponibilités | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 496.00 | | 544 496.00 | 544 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 549.00 | 9 617.00 | 566 932.00 | 576 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DH Report à nouveau | -167 254.00 | | | -167 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 762.00 | -167 253.00 | | 110 762.00 |
DL TOTAL (I) | -11 771.00 | -122 533.00 | | -11 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 8 000.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 17.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 259.00 | 186 588.00 | | 192 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 921.00 | 198 494.00 | | 375 921.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | 214 911.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 703.00 | 608 012.00 | | 578 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 932.00 | 485 478.00 | | 566 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 488 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 12 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 748.00 | 765.00 | | 22 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 263.00 | -765.00 | | -15 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 018.00 | 854 845.00 | | 1 513 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 256.00 | 1 022 099.00 | | 1 402 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 762.00 | -167 254.00 | | 110 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 553.00 | | 5 500.00 | 26 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 931.00 | | 5 500.00 | 21 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573.00 | 6 045.00 | | 3 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 241.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 5 804.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 166.00 | 143 166.00 | | 143 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 354 483.00 | 354 483.00 | | 354 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 084.00 | 436 184.00 | 3 900.00 | 440 084.00 |
VW T.V.A. | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 703.00 | 578 703.00 | | 578 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |