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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 665.00 | 58.00 | 722.00 |
AP Constructions | 2 845.00 | 784.00 | 2 060.00 | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 950.00 | 9 390.00 | 37 560.00 | 46 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 087.00 | 14 851.00 | 18 236.00 | 33 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 503.00 | 25 690.00 | 61 814.00 | 87 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 245.00 | | 339 245.00 | 339 245.00 |
BZ Autres créances | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
CF Disponibilités | 89 571.00 | | 89 571.00 | 89 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 347.00 | | 881 347.00 | 881 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 851.00 | 25 690.00 | 943 161.00 | 968 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DH Report à nouveau | -56 492.00 | -167 254.00 | | -56 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 111.00 | 110 762.00 | | 62 111.00 |
DL TOTAL (I) | 72 340.00 | -11 771.00 | | 72 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 413.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 875.00 | 192 259.00 | | 177 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 291.00 | 375 921.00 | | 423 291.00 |
EA Autres dettes | 119 656.00 | 9 310.00 | | 119 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 822.00 | 578 703.00 | | 870 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161.00 | 566 932.00 | | 943 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 822.00 | 578 703.00 | | 870 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 053.00 | | 56 950.00 | 32 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 87 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 82 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | | 56 950.00 | 27 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618.00 | 17 329.00 | 1 257.00 | 9 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 242.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 17 087.00 | 1 257.00 | 9 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 874.00 | 208 874.00 | | 208 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 339 245.00 | 339 245.00 | | 339 245.00 |
VB T. V. A. | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 480.00 | 495 580.00 | 3 900.00 | 499 480.00 |
VW T.V.A. | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 822.00 | 870 822.00 | | 870 822.00 |