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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AP Constructions | 2 845.00 | 1 069.00 | 1 775.00 | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 293.00 | 20 194.00 | 41 099.00 | 61 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 767.00 | 22 891.00 | 11 876.00 | 34 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 526.00 | 44 876.00 | 58 650.00 | 103 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BN En cours de production de biens | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 218.00 | 8 972.00 | 863 246.00 | 872 218.00 |
BZ Autres créances | 184 470.00 | | 184 470.00 | 184 470.00 |
CF Disponibilités | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 636.00 | 8 972.00 | 1 220 664.00 | 1 229 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 162.00 | 53 848.00 | 1 279 314.00 | 1 333 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 100.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 29 958.00 | 24 621.00 | | 29 958.00 |
DH Report à nouveau | | -56 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 062.00 | 62 111.00 | | 102 062.00 |
DL TOTAL (I) | 174 402.00 | 72 340.00 | | 174 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 047.00 | 177 875.00 | | 323 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 011.00 | 423 291.00 | | 539 011.00 |
EA Autres dettes | 96 258.00 | 119 656.00 | | 96 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 317.00 | 870 822.00 | | 1 108 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 718.00 | 943 161.00 | | 1 282 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 317.00 | 870 822.00 | | 1 108 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 503.00 | | 16 023.00 | 87 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 881.00 | | 16 023.00 | 82 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 690.00 | 19 187.00 | | 25 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 58.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 025.00 | 19 129.00 | | 25 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 047.00 | 323 047.00 | | 323 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 023.00 | 283 023.00 | | 283 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 782 493.00 | 782 493.00 | | 782 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
VB T. V. A. | 157 601.00 | 157 601.00 | | 157 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 058.00 | 1 089 058.00 | | 1 089 058.00 |
VW T.V.A. | 194 192.00 | 194 192.00 | | 194 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 317.00 | 958 317.00 | | 958 317.00 |