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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 439.00 | 6 560.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 720.00 | 6 131.00 | 32 588.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 080.00 | 7 571.00 | 2 092 508.00 | 2 100 080.00 |
BT Marchandises | 205 801.00 | | 205 801.00 | 205 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CF Disponibilités | 436 797.00 | | 436 797.00 | 436 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 744.00 | | 762 744.00 | 762 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 824.00 | 7 571.00 | 2 855 252.00 | 2 862 824.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 886.00 | | | 2 225 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 156.00 | | | 449 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 366.00 | | | 629 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 252.00 | | | 2 855 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 366.00 | | | 629 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 100 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 156.00 | 449 156.00 | | 449 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
UX Autres créances clients | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VI Groupe et associés | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VP Divers | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 145.00 | 120 145.00 | | 120 145.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 366.00 | 629 366.00 | | 629 366.00 |