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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 132.00 | 1 867.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 171.00 | 33 450.00 | 26 720.00 | 60 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 451.00 | 39 582.00 | 2 083 868.00 | 2 123 451.00 |
BT Marchandises | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 145.00 | | 86 145.00 | 86 145.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 302 929.00 | | 302 929.00 | 302 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 644.00 | | 598 644.00 | 598 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 095.00 | 39 582.00 | 2 682 512.00 | 2 722 095.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
DG Autres réserves | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 477.00 | | | 2 391 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 035.00 | | | 291 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 512.00 | | | 2 682 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 035.00 | | | 291 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 451.00 | | | 2 123 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 978.00 | 11 604.00 | | 27 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 978.00 | 11 604.00 | | 27 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 035.00 | 291 035.00 | | 291 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
ST Autres comptes | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |