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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 587.00 | 3 412.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 171.00 | 23 390.00 | 36 780.00 | 60 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 451.00 | 27 978.00 | 2 095 472.00 | 2 123 451.00 |
BT Marchandises | 224 818.00 | | 224 818.00 | 224 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 226 770.00 | | 226 770.00 | 226 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 762.00 | | 583 762.00 | 583 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 213.00 | 27 978.00 | 2 679 235.00 | 2 707 213.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DG Autres réserves | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 593.00 | | | 254 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 619.00 | | | 2 389 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 615.00 | | | 289 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 235.00 | | | 2 679 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 615.00 | | | 289 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 413.00 | | 23 296.00 | 2 110 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 258.00 | | 2 123 451.00 | 10 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | | 68 171.00 | 10 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 053.00 | | 21 376.00 | 57 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 1 920.00 | 3 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 893.00 | 11 084.00 | | 16 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 893.00 | 11 084.00 | | 16 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 615.00 | 289 615.00 | | 289 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
ST Autres comptes | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 925.00 | | | 100 925.00 |