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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 041.00 | 4 958.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 795.00 | 13 851.00 | 24 943.00 | 38 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 413.00 | 16 893.00 | 2 093 519.00 | 2 110 413.00 |
BT Marchandises | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
BZ Autres créances | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CF Disponibilités | 217 075.00 | | 217 075.00 | 217 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 152.00 | | 553 152.00 | 553 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 565.00 | 16 893.00 | 2 646 672.00 | 2 663 565.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 731.00 | | | 228 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 026.00 | | | 2 335 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 646.00 | | | 311 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 672.00 | | | 2 646 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 646.00 | | | 311 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 080.00 | | 575.00 | 2 100 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 110 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 57 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 720.00 | | 575.00 | 46 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 9 420.00 | 98.00 | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | 9 420.00 | 98.00 | 7 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
UX Autres créances clients | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 646.00 | 311 646.00 | | 311 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
ST Autres comptes | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
ZE Dividendes | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |