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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 12.00 | 1 296.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308.00 | 12.00 | 1 296.00 | 1 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 776.00 | | 404 776.00 | 404 776.00 |
BN En cours de production de biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 284 859.00 | | 284 859.00 | 284 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 254.00 | | 887 254.00 | 887 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 562.00 | 12.00 | 888 550.00 | 888 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
DL TOTAL (I) | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 240.00 | | | 391 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 706.00 | | | 780 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 550.00 | | | 888 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 706.00 | | | 780 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 644.00 | | | 308 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 333.00 | | 820 333.00 | 820 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 333.00 | | 820 333.00 | 820 333.00 |
FM Production stockée | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 410.00 | | | 1 010 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 266.00 | | | 916 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 197.00 | 321 197.00 | | 321 197.00 |
VI Groupe et associés | 391 240.00 | 391 240.00 | | 391 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 706.00 | 780 706.00 | | 780 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 894.00 | | | 79 894.00 |