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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 448.00 | 1 052.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688.00 | 587.00 | 3 101.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188.00 | 1 035.00 | 4 153.00 | 5 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 183.00 | | 1 369 183.00 | 1 369 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 546 508.00 | | 1 546 508.00 | 1 546 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 696.00 | 1 035.00 | 1 550 661.00 | 1 551 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 042.00 | 94 144.00 | | 131 042.00 |
DL TOTAL (I) | 185 386.00 | 94 344.00 | | 185 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 234.00 | 321 197.00 | | 906 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 591.00 | 391 240.00 | | 379 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 26 553.00 | | 42 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 941.00 | 41 716.00 | | 36 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 275.00 | 780 706.00 | | 1 365 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 661.00 | 888 550.00 | | 1 550 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 275.00 | 780 706.00 | | 1 365 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 841.00 | 308 644.00 | | 589 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 237.00 | | 729 237.00 | 729 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 237.00 | | 729 237.00 | 729 237.00 |
FM Production stockée | | | -190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -964 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 222.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 243.00 | 33 509.00 | | 48 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 621.00 | 1 010 410.00 | | 553 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 579.00 | 916 266.00 | | 422 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 042.00 | 94 144.00 | | 131 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308.00 | | 3 879.00 | 1 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | 2 379.00 | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 1 023.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 575.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 234.00 | 776 234.00 | | 776 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 379 591.00 | 379 591.00 | | 379 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
VW T.V.A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 275.00 | 1 365 275.00 | | 1 365 275.00 |