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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 948.00 | 552.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688.00 | 1 816.00 | 1 871.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188.00 | 2 764.00 | 2 423.00 | 5 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 273 558.00 | | 2 273 558.00 | 2 273 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 588.00 | | 125 588.00 | 125 588.00 |
CF Disponibilités | 549 053.00 | | 549 053.00 | 549 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 683.00 | | 2 952 683.00 | 2 952 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 871.00 | 2 764.00 | 2 955 107.00 | 2 957 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 135 166.00 | 54 124.00 | | 135 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 740.00 | 131 042.00 | | 66 740.00 |
DL TOTAL (I) | 252 126.00 | 185 386.00 | | 252 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 339.00 | 906 234.00 | | 519 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 484.00 | 379 591.00 | | 342 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 385.00 | | | 1 743 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | 42 508.00 | | 47 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 267.00 | 36 941.00 | | 50 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 980.00 | 1 365 275.00 | | 2 702 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 107.00 | 1 550 661.00 | | 2 955 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 595.00 | 1 365 275.00 | | 959 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 418.00 | 589 841.00 | | 335 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 389.00 | | 1 042 389.00 | 1 042 389.00 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 139.00 | | 1 048 139.00 | 1 048 139.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 732.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | 48 243.00 | | 19 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 081.00 | 553 621.00 | | 1 049 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 340.00 | 422 579.00 | | 982 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 740.00 | 131 042.00 | | 66 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 1 729.00 | | 1 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 500.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 1 229.00 | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 339.00 | 339 339.00 | | 339 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 184.00 | 341 184.00 | | 341 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VP Divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 596.00 | 959 596.00 | | 959 596.00 |