| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 448.00 | 52.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688.00 | 3 034.00 | 654.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188.00 | 4 481.00 | 706.00 | 5 188.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488 275.00 | | 1 488 275.00 | 1 488 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 429 900.00 | | 429 900.00 | 429 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 080.00 | | 1 959 080.00 | 1 959 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 268.00 | 4 481.00 | 1 959 786.00 | 1 964 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 50 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 157 906.00 | 135 166.00 | | 157 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 717.00 | 66 740.00 | | 103 717.00 |
DL TOTAL (I) | 351 844.00 | 252 126.00 | | 351 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 512.00 | 519 339.00 | | 1 125 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 600.00 | 342 484.00 | | 361 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 743 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 47 507.00 | | 33 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 053.00 | 50 267.00 | | 87 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 943.00 | 2 702 980.00 | | 1 607 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 786.00 | 2 955 107.00 | | 1 959 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 000.00 | 959 595.00 | | 1 149 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 150.00 | 335 418.00 | | 757 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 667 909.00 | | 2 667 909.00 | 2 667 909.00 |
FG Production vendue services | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 669.00 | | 2 684 669.00 | 2 684 669.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 249.00 | 19 071.00 | | 35 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 299.00 | 1 049 081.00 | | 2 687 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 582.00 | 982 340.00 | | 2 583 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 717.00 | 66 740.00 | | 103 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764.00 | 1 717.00 | | 2 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 500.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 217.00 | | 1 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 512.00 | 863 512.00 | | 863 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
VI Groupe et associés | 359 650.00 | 162 707.00 | 196 943.00 | 359 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VW T.V.A. | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 943.00 | 1 149 000.00 | 458 943.00 | 1 607 943.00 |