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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 310.00 | 30 358.00 | 64 952.00 | 95 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 893.00 | 1 211.00 | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 621.00 | 4 716.00 | 44 904.00 | 49 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 635.00 | 35 968.00 | 2 138 666.00 | 2 174 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 915.00 | | 745 915.00 | 745 915.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 461 683.00 | | 461 683.00 | 461 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 920.00 | | 1 229 920.00 | 1 229 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 556.00 | 35 968.00 | 3 368 587.00 | 3 404 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 731.00 | | | -34 731.00 |
DL TOTAL (I) | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 537.00 | | | 2 446 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 486.00 | | | 331 486.00 |
EA Autres dettes | 450 646.00 | | | 450 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 319.00 | | | 3 303 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 587.00 | | | 3 368 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 520 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 520 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 112.00 | |
GE Autres charges | | | 46 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 273.00 | | | -21 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 924.00 | | | 1 533 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 656.00 | | | 1 568 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 731.00 | | | -34 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 646.00 | 450 646.00 | | 450 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
UX Autres créances clients | 745 915.00 | | | 745 915.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 537.00 | 245 264.00 | 853 394.00 | 2 446 537.00 |
VI Groupe et associés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 587 664.00 | | | 2 587 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 685.00 | 795 685.00 | | 795 685.00 |
VW T.V.A. | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 319.00 | 1 102 046.00 | 853 394.00 | 3 303 319.00 |