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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 27 919.00 | 2 559.00 | 30 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 003.00 | 20 092.00 | 26 911.00 | 47 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 081.00 | 48 012.00 | 2 057 069.00 | 2 105 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 443.00 | | 462 443.00 | 462 443.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 555 876.00 | | 555 876.00 | 555 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 564.00 | | 1 031 564.00 | 1 031 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 645.00 | 48 012.00 | 3 088 633.00 | 3 136 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 755.00 | 257 420.00 | | 355 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 860.00 | 98 335.00 | | 253 860.00 |
DL TOTAL (I) | 719 616.00 | 465 755.00 | | 719 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 947.00 | 2 303 579.00 | | 1 692 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 163.00 | 7 150.00 | | 40 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 39 968.00 | | 42 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 141.00 | 265 325.00 | | 260 141.00 |
EA Autres dettes | 333 284.00 | 943 041.00 | | 333 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 017.00 | 3 559 065.00 | | 2 369 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 633.00 | 4 024 821.00 | | 3 088 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 252.00 | 13 903.00 | 96 143.00 | 130 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 329.00 | 3 589.00 | | 24 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 612.00 | 10 313.00 | 833.00 | 10 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 284.00 | 333 284.00 | | 333 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UX Autres créances clients | 462 443.00 | 462 443.00 | | 462 443.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 947.00 | 219 201.00 | 882 066.00 | 1 692 947.00 |
VI Groupe et associés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 513.00 | | | 610 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 135.00 | 503 135.00 | | 503 135.00 |
VW T.V.A. | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 017.00 | 895 271.00 | 882 066.00 | 2 369 017.00 |