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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 310.00 | 62 128.00 | 33 182.00 | 95 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 545.00 | 8 074.00 | 12 470.00 | 20 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 794.00 | 13 794.00 | 29 999.00 | 43 794.00 |
AX Avances et acomptes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 393.00 | 83 997.00 | 2 105 396.00 | 2 189 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 017.00 | | 700 017.00 | 700 017.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 281 587.00 | | 281 587.00 | 281 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 133.00 | | 1 050 133.00 | 1 050 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 526.00 | 83 997.00 | 3 155 529.00 | 3 239 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 731.00 | | | -34 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 452.00 | -34 731.00 | | 177 452.00 |
DL TOTAL (I) | 242 720.00 | 65 268.00 | | 242 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 434.00 | 2 446 537.00 | | 2 224 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 25 283.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 446.00 | 49 364.00 | | 48 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 448.00 | 331 486.00 | | 266 448.00 |
EA Autres dettes | 366 328.00 | 450 646.00 | | 366 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 808.00 | 3 303 319.00 | | 2 912 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 529.00 | 3 368 587.00 | | 3 155 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 328.00 | 366 328.00 | | 366 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UX Autres créances clients | 700 017.00 | 700 017.00 | | 700 017.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 434.00 | 224 738.00 | 866 628.00 | 2 224 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 994.00 | 795 994.00 | | 795 994.00 |
VW T.V.A. | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 808.00 | 913 112.00 | 866 628.00 | 2 912 808.00 |