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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 310.00 | 93 898.00 | 1 412.00 | 95 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 839.00 | 15 372.00 | 13 466.00 | 28 839.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 794.00 | 24 060.00 | 19 733.00 | 43 794.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 541.00 | 133 331.00 | 2 062 210.00 | 2 195 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 298.00 | | 607 298.00 | 607 298.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 203 721.00 | | 203 721.00 | 203 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 553.00 | | 825 553.00 | 825 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 095.00 | 133 331.00 | 2 887 764.00 | 3 021 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | 135 584.00 | -34 731.00 | | 135 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 699.00 | 177 452.00 | | 124 699.00 |
DL TOTAL (I) | 367 420.00 | 242 720.00 | | 367 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 718.00 | 2 224 434.00 | | 2 000 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 359.00 | 48 446.00 | | 35 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 591.00 | 266 448.00 | | 211 591.00 |
EA Autres dettes | 265 523.00 | 366 328.00 | | 265 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 343.00 | 2 912 808.00 | | 2 520 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 764.00 | 3 155 529.00 | | 2 887 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 523.00 | 265 523.00 | | 265 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UX Autres créances clients | 607 298.00 | 607 298.00 | | 607 298.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 718.00 | 223 735.00 | 860 168.00 | 2 000 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 572.00 | | | 223 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 280.00 | 649 280.00 | | 649 280.00 |
VW T.V.A. | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 343.00 | 743 360.00 | 860 168.00 | 2 520 343.00 |