| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 753.00 | 3 665.00 | 17 088.00 | 20 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 753.00 | 3 665.00 | 17 088.00 | 20 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 447.00 | | 1 656 447.00 | 1 656 447.00 |
BZ Autres créances | 1 132 929.00 | | 1 132 929.00 | 1 132 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 282.00 | | 2 807 282.00 | 2 807 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 035.00 | 3 665.00 | 2 824 370.00 | 2 828 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
DL TOTAL (I) | 687 962.00 | | | 687 962.00 |
DP Provisions pour risques | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 214.00 | | | 256 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 621.00 | | | 454 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 867.00 | | | 1 424 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 194.00 | | | 1 880 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 370.00 | | | 2 824 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 001 502.00 | | 8 001 502.00 | 8 001 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 502.00 | | 8 001 502.00 | 8 001 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 340 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 214.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 557.00 | | | 8 598 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510 595.00 | | | 8 510 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 753.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 197 614.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 256 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 621.00 | 454 621.00 | | 454 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 923.00 | 630 923.00 | | 630 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 929.00 | 568 929.00 | | 568 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 447.00 | | | 1 656 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
VC Groupe et associés | 929 093.00 | | | 929 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VP Divers | 146 213.00 | | | 146 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 282.00 | 2 807 282.00 | | 2 807 282.00 |
VW T.V.A. | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 194.00 | 1 880 194.00 | | 1 880 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |