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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 429.00 | 23 314.00 | 1 115.00 | 24 429.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 429.00 | 23 314.00 | 1 115.00 | 24 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 531.00 | | 1 149 531.00 | 1 149 531.00 |
BZ Autres créances | 2 096 761.00 | | 2 096 761.00 | 2 096 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 928.00 | | 3 280 928.00 | 3 280 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 357.00 | 23 314.00 | 3 282 043.00 | 3 305 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 437 149.00 | | |
DH Report à nouveau | -420 283.00 | | | -420 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 179.00 | -857 432.00 | | -232 179.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538.00 | 239 718.00 | | 7 538.00 |
DP Provisions pour risques | 525 656.00 | 464 455.00 | | 525 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 750.00 | 137 064.00 | | 123 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 406.00 | 601 519.00 | | 649 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 276.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 686.00 | 280 922.00 | | 324 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 838.00 | 1 003 100.00 | | 2 185 838.00 |
EA Autres dettes | 114 399.00 | 38 733.00 | | 114 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 099.00 | 1 323 030.00 | | 2 625 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 043.00 | 2 164 267.00 | | 3 282 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 438 983.00 | | 6 438 983.00 | 6 438 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 983.00 | | 6 438 983.00 | 6 438 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 683.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 447.00 | -354 181.00 | | -90 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 740.00 | 3 894 713.00 | | 6 937 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 919.00 | 4 752 145.00 | | 7 169 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 179.00 | -857 432.00 | | -232 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 24 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 916.00 | 3 398.00 | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 3 398.00 | | 19 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 137 064.00 | | 13 314.00 | 137 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 519.00 | 199 683.00 | 151 796.00 | 601 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 519.00 | 199 683.00 | 151 796.00 | 601 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 683.00 | 151 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 686.00 | 323 710.00 | 976.00 | 324 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 935.00 | 589 805.00 | 130.00 | 589 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 504.00 | 1 472 504.00 | | 1 472 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 531.00 | 1 149 531.00 | | 1 149 531.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 033.00 | 1 719 429.00 | 164 604.00 | 1 884 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VP Divers | 193 283.00 | 193 283.00 | | 193 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 400.00 | 54 933.00 | 14 467.00 | 69 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 928.00 | 3 116 324.00 | 164 604.00 | 3 280 928.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 099.00 | 2 609 527.00 | 15 572.00 | 2 625 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |