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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 429.00 | 19 916.00 | 4 513.00 | 24 429.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 329.00 | 19 916.00 | 5 413.00 | 25 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 719.00 | | 1 087 719.00 | 1 087 719.00 |
BZ Autres créances | 1 020 339.00 | | 1 020 339.00 | 1 020 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 855.00 | | 2 158 855.00 | 2 158 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 183.00 | 19 916.00 | 2 164 267.00 | 2 184 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 437 149.00 | 259 110.00 | | 437 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 432.00 | 178 039.00 | | -857 432.00 |
DL TOTAL (I) | 239 718.00 | 1 097 149.00 | | 239 718.00 |
DP Provisions pour risques | 464 455.00 | 444 532.00 | | 464 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 064.00 | 197 614.00 | | 137 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 519.00 | 642 146.00 | | 601 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 2 390.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 922.00 | 294 822.00 | | 280 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 100.00 | 1 492 572.00 | | 1 003 100.00 |
EA Autres dettes | 38 733.00 | 302 048.00 | | 38 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 030.00 | 2 091 832.00 | | 1 323 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 267.00 | 3 831 127.00 | | 2 164 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 313.00 | | 3 709 313.00 | 3 709 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 313.00 | | 3 709 313.00 | 3 709 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 181.00 | 90 996.00 | | -354 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 713.00 | 9 604 901.00 | | 3 894 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 145.00 | 9 426 862.00 | | 4 752 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 432.00 | 178 039.00 | | -857 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 829.00 | | 1 200.00 | 30 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 1 200.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 452.00 | 4 464.00 | | 15 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | 4 464.00 | | 15 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 146.00 | 123 053.00 | 163 679.00 | 642 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 146.00 | 123 053.00 | 163 679.00 | 642 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 053.00 | 163 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 922.00 | 280 918.00 | 4.00 | 280 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 341.00 | 593 212.00 | 130.00 | 593 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 962.00 | 364 962.00 | | 364 962.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 719.00 | 1 087 719.00 | | 1 087 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VC Groupe et associés | 620 214.00 | 455 609.00 | 164 604.00 | 620 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VP Divers | 388 973.00 | 242 755.00 | 146 218.00 | 388 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 755.00 | 1 848 933.00 | 310 822.00 | 2 159 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 030.00 | 1 322 897.00 | 134.00 | 1 323 030.00 |