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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 493.00 | 9 268.00 | 13 225.00 | 22 493.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 993.00 | 9 268.00 | 13 725.00 | 22 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 279.00 | | 2 665 279.00 | 2 665 279.00 |
BZ Autres créances | 1 139 731.00 | | 1 139 731.00 | 1 139 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 507.00 | | 3 822 507.00 | 3 822 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 500.00 | 9 268.00 | 3 836 232.00 | 3 845 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 148.00 | 87 962.00 | | 231 148.00 |
DL TOTAL (I) | 919 110.00 | 687 962.00 | | 919 110.00 |
DP Provisions pour risques | 289 101.00 | 58 600.00 | | 289 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 614.00 | 197 614.00 | | 197 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 715.00 | 256 214.00 | | 486 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 775.00 | 707.00 | | 58 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 873.00 | 454 621.00 | | 599 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 368.00 | 1 424 867.00 | | 1 745 368.00 |
EA Autres dettes | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 407.00 | 1 880 194.00 | | 2 430 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 232.00 | 2 824 370.00 | | 3 836 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 262 814.00 | | 9 262 814.00 | 9 262 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 262 814.00 | | 9 262 814.00 | 9 262 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 365 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 961.00 | -2 296.00 | | 80 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 448 344.00 | 8 598 557.00 | | 9 448 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 196.00 | 8 510 595.00 | | 9 217 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 148.00 | 87 962.00 | | 231 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 753.00 | | 2 940.00 | 20 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 22 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | | 1 740.00 | 20 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 5 603.00 | 9 268.00 | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 5 603.00 | 9 268.00 | 3 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 214.00 | 289 101.00 | 58 600.00 | 256 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 214.00 | 289 101.00 | 58 600.00 | 256 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 101.00 | 58 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 873.00 | 599 873.00 | | 599 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 900.00 | 677 900.00 | | 677 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 281.00 | 612 281.00 | | 612 281.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 279.00 | 2 665 279.00 | | 2 665 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VC Groupe et associés | 927 897.00 | 927 897.00 | | 927 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VI Groupe et associés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VP Divers | 146 213.00 | | 146 213.00 | 146 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 733.00 | 166 733.00 | | 166 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 007.00 | 3 676 795.00 | 146 213.00 | 3 823 007.00 |
VW T.V.A. | 288 453.00 | 288 453.00 | | 288 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 407.00 | 2 430 407.00 | | 2 430 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |